반도체 ETF 삼각수렴 상단 돌파 Bull 시그널 - 기술적분석

이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 수익을 보장하지 않습니다.

 

1. ETF : SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ETF

 . 필라델피아 반도체 지수 3배 ETF

2. ETF : SOXX (iShares PHLX Semiconductor) ETF

 . 필라델피아 반도체 지수 추종 ETF

 

 : 각 투자철학 및 심리적 요인을 반영한 금액만큼 매매.

 

- 주 포인트 설명

 . SOXL은 필라델피아 반도체 지수(Philadelpia Semiconductor Index)인 ETF를 추종하는 부분이 있음.

SOXL Index Trackted

 . 이에 보아야 할 필라델피아 반도체 지수는 SOXX ETF를 권장하며 추종 포트폴리오도 이와 비슷.

SOXX ETF Full Name 

 . SOXL이 추종하는 ETF인 SOXX ETF가 삼각수렴 돌파시그널이 발생.

SOXX (iShares PHLX Semiconductor)

 

 . SOXL 또한 이를 추종하는 경향이 있으므로 패턴 자체는 비슷함.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)

 

 . SOXX Top 10 Holdings 종목에 주목.

  .. Top Holdings 종목에 대한 Top3는 아래에 자세히.

SOXX ETF Holdings.

 

- 목표가 시나리오

[가능성↑] A Scenario : 삼각수렴 패턴 Pole 만큼의 전형적인 패턴적 상승이 일어나는 경우

목표가 : 31.86% 상승만큼의 290달러 도달 시

 . 상승여력 안에서 엘리엇 임펄스 5파동 예상되며 5파동 조건에 부합될 시, 1차 매도

 . 엘리엇 임펄스 5파동은 대략적으로 그렸으니 참고로만 보기를.

[Optional] B Scenario : 삼각수렴 패턴을 돌파하는 시그널이 발생하였으나, 블랙스완으로 인한 대외적 이슈로 반도체 수요 급락 및 반도체 가격의 단기적인 가격감소 추세를 2020년 초까지 겪는 상황이 발생되는 베어리쉬 상황을 가정

(유럽 완화정책과 홍콩 이슈, 시장 친화적 연준을 고려해볼 때 정책 및 분위기에 따라서는 현재 발생 가능성은 낮은 편)

목표가 상동.

 . 삼각수렴 돌파 상단시그널에서 과도한 이격을 발생시키는 상승이후, 단기적인 더블 탑(쌍봉) 패턴 후 급락.

 . 엘리엇 임펄스 C 파동에 해당하는 부근까지의 단기적 조정국면을 맞이한 후 저평가 구간 돌입

 . 1번 시나리오는 저평가에 도달했다는 리포트와 함께 대형금융사의 반도체 컨센서스 상향 예상

 . 2번 시나리오는 대내외 불확실성의 해소가 지지부진함에 따라 상승을 이끄는 원동력 필요 재고 후, 블랙스완 또는 불확실성 해소에 의한 반도체 불리쉬 마켓.

 

- SOXX Top Holdings에 대한 Top 3 기술적분석

엔비디아(NVDA)

 . 상승분에 대한 38.2%만큼의 약 되돌림 반등 이후, 삼각수렴형 돌파 발생.

 . Ascending 삼각수렴의 Pole만큼의 전형적인 상승이 일어나는 경우 이전 고점인 290달러 부근 도달 예상.

 

인텔(INTC)

 . 상승분에 대한 61.8%만큼의 강 되돌림 반등, 상승 돌파 시 가장 강력한 상승시그널 발생 가능성.

 . Double Dip Bottom에 의한 상단 저항 62~63 달러 돌파 시, 추세적인 확정편향성 상승도 고려.

 . 현재의 상승이 시가총액 대비 과도하므로 55달러 부근에서는 조정파동으로 Flag Pattern형 예상.

 

퀄컴(QCOM)

 . 4월 모바일 칩셋 로열티 분쟁으로 인한 애플과의 소송전으로 인한 오버슈팅으로 해석.

 . 4월 나타난 퀄컴의 오버슈팅이 다소 큰 거래량을 동반한 저항선으로 작용할 소지가 있으나 돌파 후 지지한 기간이 매우 짧은 것을 감안한다면, 가장 강한 심리적 저항은 81달러 부근으로 해석되고 있음.

 . 삼각수렴 시그널을 돌파하는 모습은 보이지 않고 있으나, 애플 및 삼성전자 모바일 칩셋과의 상관관계가 높은 퀄컴은 반도체 지수의 상승 흐름이 견고할경우 이에 편승하는 모습을 나타낼 것으로 기대함.

 . 삼각수렴을 돌파했으나, 4월 봉을 첫 번째 봉으로 기준점 삼아 더블 탑(쌍봉) 패턴이 나타날 시에 대한 시나리오 구축도 필요할 것으로 생각.