2020년 1분기, 투자 아이디어의 정리와 관심종목.
[미국] 퀄컴
. CES에서 자율주행용 스냅드래곤 라이드 공개, 기존 모바일 AP칩 시장에서 자율주행 칩으로의 확장 예고.
. 기존 자율주행 시스템에서 요구하는 자율주행 레벨 4~5를 아우르는 성능의 칩 공개.
. 그 외 도로변기지국, 듀얼 와이파이 외 HPC로의 사업 확장.
. 최근 이스라엘 스타트업 기업 인수하며 미래 신기술에 대한 투자 확장.
[국내] 덕산네오룩스
. 국내 OLED 발광층 소재 유일 기업, 국내 소재산업 국산화.
. 다우케미칼, 머크, 닛폰스틸, 이데미츠코산 모두 해외라는 점을 꼽았을 때, OLED 산업에서의 국내 유일기업으로의 매입처 다각화를 위한 덕산네오룩스의 중장기적 Jump-Up 기대
[국내] 바텍
. 중국 치과시장의 성장, 중국과 미국에서의 판매확대하고 있으며 현재 중국 2D CT 시장점유율 1위.
. 치아와 치아 주변조직을 3D정보로 측정하는 '이지스캔' 2020년 상반기 글로벌 상용화.
. 2020년 그린16/18 제조인증 획득 후, 3D 시장으로의 본격진출과 더불어 치과용소재(지르코니아) 사업 진출.
(계열사 레이언스를 통한 소재 사업 진출)
. 관련종목 : 바텍, 레이언스, 레이
[국내] 오션브릿지
. SK하이닉스가 주 고객, 최근 SK하이닉스에 장비공급 계약.
. 중국 SMIC에 반도체 소재 납품, SMIC의 화웨이 5G 통신칩 수혜주.
[국내] 두산퓨얼셀 / 두산솔루스
. 두산퓨얼셀은 수소차 연료전지 외 초소형 모바일 연료전지와 드론용 소형연료전지를 통한 CES 전시.
. 두산솔루스는 전기차 배터리에 들어갈 동박산업과 OLED 및 바이오 등 두산의 미래산업 Top Pick 기업.
[중국] Goodix 테크놀로지
. 중국 디스플레이 지문 인식 시스템반도체 기업(국내:슈프리마)
. 최근 네덜란드의 NXP반도체의 음성/오디오 사업 인수, IoT 사업 확대.
. 샤오미, 화웨이, 오포, 비보, 삼성전자, LG전자 등에 센서 납품, 향후 스마트폰 교체 수요에 대한 수혜.
[중국] ZTE
. 중국 5G 수혜주이며 통신업종 중국 대표 기업.
. 미중무역제재에서 화웨이와 함께 제재대상에 올랐던 기업.
[중국] 국헌하이테크
. 중국 리튬배터리(양극재, 배터리팩, 관리시스템) 선두 기업
. 중국 전기버스 남경그룹과 테슬라 외 베이징자동차, 상해자동차, 장안자동차 등과의 MOU 체결.
. 본격 중국 전기차 배터리 시장 개화 시, 수혜.
[중국] SMIC(중심국제)
. 최근 미중제재로 인한 중국의 파운드리 수주 물량이 TSMC에서 SMIC로 우회, 화웨이 5G 물량 수주.
. 최근 화웨이 통신칩 물량을 수주 이슈로 큰 상승세를 이루었으나, 기술적으로나 기본적분석으로도 아직 저평가 형성 시기로 보임.
. TSMC(PBR 5.33) 및 국내 동부하이텍(PBR 1.94) 등의 파운드리 업체 대비 업종/산업에서의 저평가 = SMIC(1.64)
[일본] 키엔스
. 일본 니케이 시가총액 6위.
. 일본의 센서, 측정장비, 공장 자동화 전자 장비, 광학장비 등의 사업을 영위. 글로벌 센서 사업 영위
[일본] 무라타제작소
. MLCC 글로벌 시장 1위 업체,
. 전장용 MLCC에 대한 가장 큰 수혜 Top pick.
[브라질] 발레 두 히우 도시
. 브라질 시가총액 2위, 광산기업. 2020년 도래할 원자재 리-플레이션 수혜.
. 최근 발생했던 광산 댐 붕괴(2019년 초) 이후 영업적자폭 개선 및 현금흐름 확대를 통한 재무건전성 확보.
. https://utopiand-reamers.tistory.com/142
[러시아] 얀덱스
. 구글이 유일무이 차지하지 못한 동아시아 인터넷 기업이며, 러시아의 구글+아마존닷컴
. 러시아 내 택시 사업과 자율주행 기술 확보, 최근 2년간 러시아 내 구글의 시장점유율도 뺏어가는 중.
. 모빌리티와 더불어 음원, 영상 플랫폼, 전자결제, 배달 사업으로도 확대하며 러시아의 IT 섹터를 포함한 전부를 아우르는 기업이 되었음.
. 중국-바이두, 한국-네이버, 일본-야후, 러시아-얀덱스
[코인] 비트코인
. 하락쐐기형의 상단 추세저항선의 돌파, 목표하는 가격까지의 추세 유지 가정하에 Hold 의견 유지.
[원자재] 천연가스 인버스
. 코멘트 없음.
[채권] 미국 채권 ETF
. 헤지 보유 전략.